一、企業(yè)簡介

    北京電力設備總廠（BPEG），始建于1952年，國有大型一類企業(yè)，原電力系統(tǒng)最大的修造企業(yè)，現隸屬于中國能建集團裝備有限公司。地處北京良鄉(xiāng)、西直門、河北省保定三地，本部設在北京良鄉(xiāng)。近年來，在復雜的經濟環(huán)境下，設備總廠領導班子帶領全廠職工，堅定不移走“調整規(guī)范、改革創(chuàng)新、轉軌變型”的科學發(fā)展道路，以大型電站輔機設備、特高壓電網裝備、備品配件與檢修服務、電控設備為主業(yè)，形成了“發(fā)電、電網、冶金、建材、煤炭、化工、鐵路并舉”的產品格局和一批擁有自主知識產權的重大技術裝備產品。企業(yè)設有省市級技術中心，擁有國內一流的自主研發(fā)制造能力，是世界級磨煤機研制基地，是特高壓電網裝備、百萬級核電母線國產化研制骨干企業(yè)之一。具有國內領先的制造優(yōu)勢和突出的市場占有率，產品和服務遍布國內除澳門外的所有省市自治區(qū)和行政特區(qū)，遍及世界五大洲69個國家；是北京市高新技術企業(yè)，機械工業(yè)管理進步示范企業(yè)，連續(xù)穩(wěn)定進入北京市百強企業(yè)，中國機械工業(yè)百強企業(yè)，全國工業(yè)排頭兵企業(yè)。
 
    2013年末，企業(yè)占地面積94.57萬平方米，從業(yè)人員3500人，資產總額24億元，年度銷售收入25億元。

圖1 北京電力設備總廠

二、企業(yè)信息化應用總體現狀

    硬件系統(tǒng)方面，企業(yè)建設有遍布各個角落的網絡系統(tǒng)，終端用戶超過1200個，同時建設了網絡設備自動監(jiān)控和報警系統(tǒng)、網絡流量自動監(jiān)控系統(tǒng)、服務器自動異地備份系統(tǒng)、互聯(lián)網實名認證系統(tǒng)，使網絡管理達到一定的高度。

    軟件系統(tǒng)方面，企業(yè)建成了內外部網站系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、統(tǒng)計系統(tǒng)、物資采購招投標系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等，應用范圍遍及企業(yè)各個部門。研發(fā)方面，企業(yè)購買了CAXA的CAD正版軟件，出圖率已經達到100%，并開始推行三維設計系統(tǒng)。為了保密和安全，企業(yè)實施了文檔加密系統(tǒng)。
近年來，企業(yè)利用工作流系統(tǒng)，消滅孤島，整合OA和ERP，持續(xù)深化應用ERP系統(tǒng),優(yōu)化現已啟用的ERP模塊，將日常辦公流程、業(yè)務處理流程全部整合在一起，并基于業(yè)務數據開發(fā)了決策系統(tǒng)，實現了自動統(tǒng)計新增訂貨額、商品產值、內部產值、新增采購合同額等多維度綜合管控報表。

三、參評信息化項目詳細情況介紹

    1. 項目背景介紹

    在電力設備修造企業(yè)中實施ERP是信息技術在電力產品制造過程中的應用；是傳統(tǒng)工業(yè)模式在信息技術帶動下向高度集約化、知識化、信息化工業(yè)模式的轉變；是要建立一種全新的、高效的、以信息化為特征的管理平臺。

    我國電力設備修造企業(yè)不同于其他領域的制造業(yè)，在信息化建設過程中有其自身的特殊性，主要表現在：

    （1）大型電力設備修造企業(yè)有多年的發(fā)展歷史，管理機制不易變革。一方面，企業(yè)管理慣性大，管理方式容易守舊；另一方面，企業(yè)在多年的發(fā)展中積累了一定的管理經驗，作為企業(yè)管理者，不希望過多地改變自己一貫的流程習慣和思維方式。

    （2）信息化整體起步較晚，基礎較弱，實施信息化缺乏總體規(guī)劃。各個部門信息管理系統(tǒng)可能運行于不同的平臺，無法很好地集成在一起；由于缺少可以借鑒的經驗，企業(yè)對信息化的需求不是很明確。

    隨著企業(yè)發(fā)展，辦公效率和響應能力對信息化工作提出了新的要求：由于沒有統(tǒng)一的建設標準，企業(yè)在不同階段實施的獨立的信息化項目出現系統(tǒng)內信息臃腫，產生信息孤島，需要在成熟的整體IT規(guī)劃下進行集成，真正實現數據的共享、傳遞和交換；在現有ERP系統(tǒng)已實施模塊基礎上結合具體工作實現各模塊間的有效聯(lián)接和持續(xù)優(yōu)化，形成一個逐步補充、改進和完善的過程；管理軟件對于企業(yè)的決策的支持能力不足，需要信息技術為管理者提供實時的全面業(yè)務狀況，從而提高其信息處理效率、拓展其思維空間、延伸其智力，最大限度地減少決策過程中的不確定性、隨意性和主觀性。

    當前，很多企業(yè)已經實施或應用ERP系統(tǒng)，OA系統(tǒng)應用得更為普及，但大都是啟用系統(tǒng)的一些基本功能。由于商業(yè)軟件產品具有較強的通用性，在滿足企業(yè)個性化需求方面較弱，而隨著企業(yè)業(yè)務流程的優(yōu)化、規(guī)模的擴展等，客觀上要求ERP具備足夠靈活的客戶化配置和柔性的二次開發(fā)能力以對各種變化作出快速響應，如以下功能方面需要進行擴展：

    （1）應收賬款功能：財務層面的應收賬款和業(yè)務層面的應收賬款可以同時體現；能生成賬齡分析表，并對銷售人員進行欠款狀況自動提示，以跟蹤長時間未付款的客戶，降低企業(yè)損失，為應收賬款余額審計提供證據；客戶回款信息不僅要能查核其對應的發(fā)票記錄，還要能銜接其對應的銷售合同。

    （2）產銷一體化：保證產銷之間實時有效的信息交互與溝通，不出現非訂單產品作業(yè)排程。有效協(xié)調產銷，支撐企業(yè)正常業(yè)務的開展，克服產品不能按交貨期發(fā)貨以及提前生產造成成品庫存增加的問題。

    （3）業(yè)務數據采集建設方面：系統(tǒng)對業(yè)務數據進行數字化多維高效實時采集，降低手工錄入產生的誤差，保證數據的及時性、準確性及完整性。

    （4）對銷售/訂單管理的改進：既要能滿足按訂單生產的多品種小批量離散型機械制造企業(yè)的銷售模式，還要能滿足大批量、流水線式的生產銷售模式；訂單能進行行業(yè)分類和地區(qū)劃分，具有預中標功能等。

    （5）信息系統(tǒng)整合工程：ERP和OA軟件服務整合，從而改變ERP系統(tǒng)原有的按照功能模塊劃分的模式，使每個功能通過工作流按照業(yè)務流程靈活地組合執(zhí)行，實現數據資源的高度共享（OA可以直接調用ERP的數據，ERP也能獲得OA及時反饋的數據）和用戶賬戶權限統(tǒng)一管理（減輕用戶和系統(tǒng)管理員的負擔）；各個事業(yè)部ERP系統(tǒng)整合，實現流程再造（Business Process Reengineering，BPR），從而達到全方位一體化管控的目標；解決ERP產品和統(tǒng)計系統(tǒng)之間智能互聯(lián)，滿足統(tǒng)計數據的自動采集、劃分和匯總計算。

    2. 項目總體設計

    辦公自動化（Office automation，OA）系統(tǒng)是實現辦公自動化的信息系統(tǒng)，側重于工作流審批、日常辦公管理等，是一種基礎性很強的系統(tǒng)。企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（Enterprise Resource Planning，ERP）是對企業(yè)中的物流、資金流和信息流進行全面集成管理的信息管理系統(tǒng)，側重于企業(yè)內部資源之間的數據流動，企業(yè)通過ERP系統(tǒng)實現供應鏈的全面管理，體現事先計劃與事中控制的思想。OA與ERP一般彼此獨立運作，提供各自獨立的功能。但是在企業(yè)中，經常有些業(yè)務流程是貫穿于ERP和OA兩個系統(tǒng)當中的（對于無法擺脫行政審批結構的國企來說，OA具有的復雜多層次審批功能可以很好地解決ERP系統(tǒng)這方面存在的問題），此外，ERP系統(tǒng)產生的生產經營數據同時可能是OA系統(tǒng)的數據源。因此，為了避免數據的重復以及保證數據的唯一性和實時傳遞，也就產生了協(xié)同OA與ERP共同運作的系統(tǒng)集成需求，以有效地保護現有的IT基礎建設投資。

    系統(tǒng)基本結構如圖2所示：

圖2 系統(tǒng)結構示意圖

    1）ERP基礎數據層

    底層基礎數據構成了本系統(tǒng)信息支撐環(huán)境，其來源于ERP系統(tǒng)各功能模塊業(yè)務單據的執(zhí)行。同一模塊內部、不同模塊之間自身已經具有嚴格的稽核校驗機制，結合OA工作流審批校驗可以提高基礎數據的準確性和分析處理的及時性。

    2）數據倉庫

    業(yè)務規(guī)則層根據一定的標準將生產管理數據定期從基礎數據層中抽取，并在此基礎上運用建模工具建立業(yè)務規(guī)則模型和數據稽核模型，對數據進行轉換、清洗、質量確認和加載，自動生成部門級報表，實現數據向信息的轉化、程序與數據的分離，立足OA數據展示層的展現需求。

    數據邏輯層是通過建立一個虛擬數據庫和多種數據邏輯模型（依據各經濟效益考核指標）與業(yè)務規(guī)則層進行實時交互來提取和再加工數據信息，并處理成集團級統(tǒng)計與分析報表。

    3）OA數據展示層

    它提供了友好操作界面，可以清楚簡潔、安全可控、方便快速的形式向訪問授權用戶提供統(tǒng)計分析結果展現（多層次靈活的安全機制更有效地防止了有價值信息的泄密）。

    3. 關鍵技術

    1）數據倉庫

    數據倉庫是近年來才提出的新概念。所謂數據倉庫（Data Warehouse）是一種把收集的數據轉變成有意義的信息的技術。它的數據來源于多個同構、異構的數據源，并且是面向主題組織加工、存儲、提取和維護的。傳統(tǒng)數據庫主要面向業(yè)務處理，而DW存儲了大量的來自種類不同的業(yè)務系統(tǒng)的集成化的綜合數據、基本數據和歷史數據，且提取數據時不干擾業(yè)務數據庫的正常運行。通過對DW中數據的基于業(yè)務規(guī)則的多維建模，為高層決策提供了更好的復雜數據分析環(huán)境，促進企業(yè)中業(yè)務處理過程的改善。

    圖3說明了數據倉庫的基本體系結構：

圖3 DW的基本體系結構

    圖中底部是信息源，指那些常見的關系型數據庫。連接著每個信息源的是包裹器/監(jiān)視器模塊，包裹器部分負責把信息從原信息源的數據格式轉換成DW使用的數據格式和數據模型，而監(jiān)視器部分負責自動監(jiān)測信息源中數據的變化并把這些變化上報給集成器（為此作者開發(fā)出數據加載和更新的程序）。集成器對信息進行過濾、總結、合并處理，再準確地安置到DW中。

    2）虛擬數據庫

    虛擬數據庫（VDB）是相對物理數據庫而言的。物理數據庫存放在某種存儲介質上，它具有永久性的特點，即一經建立就一直存放在它的介質上，直到通過刪除命令將其刪除為止。虛擬數據庫并不存儲數據，它是建立在其它數據源之上的一個全局虛擬關系視圖，它將其他外部數據源看作是單個數據庫。這樣通過標準的SQL語言即可對虛擬數據庫中所屬不同的、物理相互獨立的數據源執(zhí)行相同的查詢。虛擬數據庫從這些不同的數據源訪問、收集、結構化和集成數據，為應用程序提供統(tǒng)一、規(guī)范的RDBMS的數據外貌。VDB使外部數據源成為企業(yè)的關系數據庫系統(tǒng)的擴充。

    虛擬數據庫的查詢處理過程可描述為：用戶經應用程序發(fā)出查詢請求，通過ODBC或JDBC接口用SQL來訪問虛擬數據庫，當用于管理VDB的虛擬數據庫管理系統(tǒng)（VDBMS）收到一個查詢請求后，查詢處理器將其分解成不同的查詢片段，然后將它們送到相應的數據源進行實際數據的提取，最后對提取所得的結果進行轉換、組合，提交給用戶。用戶最終看到的結果與單個數據源沒有直接聯(lián)系，就像一個單獨的數據庫提供的數據一樣。
VDBMS的基本結構如圖4所示。

圖4 VDBMS的基本結構

    包裹器（Wrappers）的功能是實現從各種低層數據源中取出數據，并將分散的數據用關系數據庫的表的形式表示出來。使用包裹器，應用程序可以通過SQL語句查詢任何數據源。

    抽取器（The Extractor）是為開發(fā)人員創(chuàng)建的一套規(guī)則、字典和程序庫以從非結構化、半結構化的文本數據中抽象其結構化的有用信息。

    映射器（The Mapper）的數據轉換（通過定義的映射規(guī)則進行屬性名稱和單元格式轉換，以統(tǒng)一包裹器形成的關系數據表中不同的模式和詞匯）和數據合法性檢驗功能是系統(tǒng)正常動作的關鍵。

    VDB可以有一個關系緩存區(qū)，用于提高數據源的查詢性能，該緩存區(qū)可以預先裝入，并根據需要進行刷新。

    數據發(fā)布系統(tǒng)（Data Publishing System）利用發(fā)布規(guī)則安排數據獲取、轉換和傳播，即安排各種數據集成任務-包裹、抽象和映射，并以規(guī)定的間隔周期發(fā)布集成后的數據表IDT（Integrated Data Table）用于構造/增加和周期性更新由集成化的數據組成的數據倉庫、通過接口ODBC/JDBC訪問最新數據以實現實時動態(tài)查詢。

    3）ERP軟件的二次開發(fā)

    對于ERP軟件供應商來說，即使他們的系統(tǒng)是基于對國情有深入了解的前提之下，流程設置規(guī)范、功能全、適應性強，當面對不同企業(yè)千差萬別的特殊情況時（企業(yè)所處的環(huán)境不斷變化，企業(yè)的產品種類、產品所處生命周期的階段、企業(yè)的計劃模式、分銷模式不斷變化，企業(yè)業(yè)務流程再造不斷進行，企業(yè)的規(guī)模不斷縮小或擴展等等），客觀上要求ERP具備良好的柔性，方便進行客戶化和二次開發(fā)。此項工作宜遵循以下基本原則：適度的二次開發(fā)只是對ERP系統(tǒng)的有益補充、完善、優(yōu)化和利用，且必須以企業(yè)為主來完成，節(jié)約支付給開發(fā)商的軟件開發(fā)費用；二次開發(fā)出的功能模塊盡量獨立于原來的ERP系統(tǒng)（如利用系統(tǒng)原有的“閑置”字段而不輕易新增），不影響系統(tǒng)的原有數據庫結構，以減少日后版本更新升級帶來的沖突。在傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)（見圖5）中，只有第四層功能業(yè)務層是面向用戶的。而數據如何處理以及報表內容如何組織由第三層模型庫完成，對用戶來講是非透明的。二次開發(fā)實際就是向高級用戶開放部分模型庫和函數庫，當企業(yè)的業(yè)務流程發(fā)生變化時由用戶利用二次開發(fā)組件對功能業(yè)務層中的基礎數據、單據和報表進行修改來適應變化，也即把第三層和第二層的部分功能向用戶開放。

圖5 ERP系統(tǒng)軟件結構

    4. 系統(tǒng)實現

    1）ERP和OA平臺之間的系統(tǒng)整合

    ERP與OA系統(tǒng)整合的具體實現方案如下：

    （1）對應ERP系統(tǒng)的表單關鍵字段，在OA系統(tǒng)中建立相應條件字段映射；在共性字段的基礎上，根據管理的需求，啟用ERP系統(tǒng)業(yè)務單據的“閑置”字段。

    （2）ERP系統(tǒng)通過接口程序把單據作為附件傳給OA系統(tǒng)。

    （3）用戶在OA系統(tǒng)對ERP系統(tǒng)的單據進行審批，并將結果返回ERP系統(tǒng)。

    （4）新增的ERP系統(tǒng)表單需要集成時，相關人員可以進行柔性業(yè)務單據設計并定義審批流程。

    2）增加ERP系統(tǒng)內部模塊間新的校驗程序

    ERP系統(tǒng)以高度的分模塊管理特點著稱，多個模塊間是基于自帶校驗機制進行相互集成的，從而實現信息的一致性和業(yè)務流程的正常處理。在系統(tǒng)運行中，如果涉及業(yè)務需求的變化，則必須要在此基礎上不斷擴展新的校驗機制。原有軟件系統(tǒng)由于功能欠缺，不能滿足該至關重要的需要。為解決這個問題，從業(yè)務規(guī)則出發(fā)，開發(fā)數據稽核模型。下面以實際投入產出為例：

    客戶訂單與生產完工單通過自行開發(fā)的生產任務單模塊對清結轉，以銷定產；通過生產任務單和生產完工單之間相關聯(lián)的監(jiān)控機制，可以規(guī)范完工產品的數量和種類；回款單增補與客戶訂單稽核的字段，要求二者能完成包括預收款、進度款、發(fā)貨款和質保金等款項的匹配審核工作，加強了內部控制管理機制。

    3）開發(fā)面向ERP系統(tǒng)的報表工具

    報表的本質是對數據的抽象和概括，它使用一種規(guī)律性更強、更容易被人理解和控制的形式（“表格”）來描述和展示數量巨大、無序的原始數據集合（來源取自業(yè)務單據，反映經營成果和財務狀況等具體含義）。

    ERP系統(tǒng)提供了大量的報表，但功能單一，缺乏行業(yè)針對性，不能滿足用戶多樣、復雜和變化的實際業(yè)務需要和管理需求，往往造成ERP實施周期過長，無法為企業(yè)管理者提供數據挖掘、決策支持、商業(yè)智能等一體化服務。因此，在對報表技術進行了深入的研究后，作者設計了一個面向ERP系統(tǒng)的報表工具。其作為ERP系統(tǒng)的重要補充部分，發(fā)揮著支持流程運行、業(yè)務查詢、管理查詢等作用。
目前，ERP系統(tǒng)多采用基于局域網的C/S模式，系統(tǒng)軟件具有專用性，擴展性和代碼可重用性差；而B/S模式克服了C/S模式的不足，為企業(yè)充分利用各種信息，快速響應市場變化，生產出滿足廣大客戶要求的產品提供保障。因此，B/S模式是ERP系統(tǒng)二次開發(fā)的首選方案。本文基于OA平臺，后臺數據庫采用ERP系統(tǒng)數據庫，前臺使用ASP進行開發(fā)，利用數據倉庫、虛擬數據庫等對ERP系統(tǒng)中的數據進行合理提取與加工，實現綜合性報表的自動生成。

    采用數據倉庫和虛擬數據庫相結合的方案可有效的組織信息資源，提高數據的查詢效率，促進信息資源共享，其集成框架如圖6所示。這個框架具體由數據源（企業(yè)內部ERP系統(tǒng)的業(yè)務基礎數據）、數據倉庫（整個框架的核心，通過業(yè)務規(guī)則層導入數據）、應用層（接受從客戶端即瀏覽器發(fā)送過來的查詢請求，從數據倉庫或虛擬數據庫獲得查詢結果，并負責將查詢結果傳回給瀏覽器）3個單元組成。

圖6 數據集成框架

    下面以新增訂貨額報表為例來說明。

    新增訂貨額綜合報表（集團級）運行界面如圖7所示。

圖7 新增訂貨額綜合報表運行界面

    新增訂貨額部門報表（部門級）運行界面如圖8所示。

圖8 新增訂貨額部門報表運行界面

    新增訂貨額明細報表運行界面如圖9所示。

圖9 新增訂貨額明細報表運行界面

    對于部門級報表，采用數據倉庫的集成方法定期抽取數據；而集團級報表則通過虛擬數據庫的虛擬視圖訪問各個局部數據源，以保證所形成數據的高效性。

    實施的效果：傳統(tǒng)的報表匯總模式難以迅速而準確地加載有用的信息并轉換為統(tǒng)一的數據形式，來滿足集團、部門等多個層面的需求。借助虛擬數據庫技術每次生成新增訂貨額綜合報表只需4秒鐘響應時間，極大緩解了上述問題，為領導決策提供有力支撐。

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本文標題：ERP-OA系統(tǒng)打造北京電力設備總廠高效管理平臺

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