一、企業(yè)簡(jiǎn)介

    浙江大華技術(shù)股份有限公司成立于2001年，注冊(cè)資金6680萬(wàn)元。目前是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家軟件百?gòu)?qiáng)企業(yè)公司。大華公司致力于安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用，是目前中國(guó)最具技術(shù)水平和規(guī)模實(shí)力的安防視訊產(chǎn)品研發(fā)制造商之一，現(xiàn)已成為安防領(lǐng)域主流產(chǎn)品供應(yīng)商。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于銀行、智能樓宇、城市治安監(jiān)控等領(lǐng)域，暢銷海內(nèi)外。

    經(jīng)過(guò)多年的成長(zhǎng)，公司已成為一家快速發(fā)展的企業(yè)，企業(yè)總占地面積約23畝，總建筑面積18197平方米，年產(chǎn)值6.32億（2008年報(bào)數(shù)據(jù)），企業(yè)員工人數(shù)近千人，其中本科以上員工占60%以上。

    同時(shí)，企業(yè)以誠(chéng)信和品質(zhì)為基石，樹立了良好的社會(huì)信譽(yù)，連續(xù)多年被評(píng)為“AAA”級(jí)信用企業(yè)，獲得了“2007德勤中國(guó)高科技高成長(zhǎng)50強(qiáng)”（位列第27）、“國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)”、“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模前100家企業(yè)”、“浙江省軟件業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)；連續(xù)三年入圍福布斯“中國(guó)潛力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”；系中國(guó)安防協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、上海安全防范報(bào)警副理事長(zhǎng)單位、浙江省安防行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。同時(shí)，大華數(shù)字錄像設(shè)備被評(píng)為“3111試點(diǎn)工程推薦優(yōu)秀安防企業(yè)產(chǎn)品”。

    公司網(wǎng)址：http://www.dahuatech.com/

二、信息化應(yīng)用總體現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃

    1.信息化應(yīng)用現(xiàn)狀

    基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)情況：企業(yè)信息系統(tǒng)的建設(shè)是為企業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)的。大華企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和相關(guān)的信息安全系統(tǒng)的建設(shè)要為大華的業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐和服務(wù)。根據(jù)已有的及規(guī)劃實(shí)施的應(yīng)用系統(tǒng)、研發(fā)IT環(huán)境、信息安全需要等方面出發(fā)，大華信息系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)和信息安全建設(shè)情況如下：

    網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：基于網(wǎng)絡(luò)需求分析，以高性價(jià)比、高安全性、良好的可擴(kuò)展性、可管理性和統(tǒng)一的網(wǎng)管及可靠組播為原則，以及考慮到技術(shù)的先進(jìn)性、成熟性，并采用模塊化的實(shí)現(xiàn)方式，實(shí)現(xiàn)分區(qū)、分層管理。網(wǎng)絡(luò)邏輯結(jié)構(gòu)如下：

    存儲(chǔ)與備份：使用PowerVault MD系列存儲(chǔ)設(shè)備，混合使用SAS和SATA驅(qū)動(dòng)器，建立IP SAN存儲(chǔ)，提供靈活、高性價(jià)比的存儲(chǔ)環(huán)境。使用Symantec BE建立系統(tǒng)、文件、數(shù)據(jù)庫(kù)的備份系統(tǒng)。

    系統(tǒng)和桌面管理：Microsoft AD是Windows管理體系結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)，部署Symantec網(wǎng)絡(luò)防毒和端點(diǎn)控制系統(tǒng)(SEP)和WSUS服務(wù),并通過(guò)微軟的網(wǎng)絡(luò)接入防護(hù)（Network Access Protection, NAP）實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全性；通過(guò)AD RMS實(shí)現(xiàn)內(nèi)部文檔的安全控制；建立分布式文件系統(tǒng)（DFS）,滿足部門、個(gè)人工作文檔的存儲(chǔ)、備份、高效訪問(wèn)和共享。互聯(lián)網(wǎng)安全控制采用微軟的Internet Security and Acceleration Server 2006 (ISA)和功能插件配合，以達(dá)到針對(duì)目標(biāo)、內(nèi)容和用戶的訪問(wèn)安全許可、過(guò)濾、流量控制和審計(jì)等。

    信息安全：實(shí)施ISO 27001信息安全體系建設(shè)。

    信息系統(tǒng)應(yīng)用情況：大華股份以ERP為核心，初步實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)控制、物流管理、人力資源管理四大體系的物流、資金流、人力流、信息流的集成；在ERP的基礎(chǔ)上，架設(shè)HR（人力資源管理系統(tǒng)），CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)），網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)（e-Expense）,組裝流水線管理系統(tǒng)，PLM（產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)）。

    下一階段，計(jì)劃通過(guò)供應(yīng)商協(xié)同管理平臺(tái)和客戶門戶，實(shí)現(xiàn)信息的向上游（供應(yīng)端）及下游（需求端）延伸。

    2.信息化發(fā)展規(guī)劃

    大華股份根據(jù)自身對(duì)信息化的理解，把信息化建設(shè)過(guò)程分為如下4個(gè)層次：

    ·系統(tǒng)集成：軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)集成。這是企業(yè)信息化的基礎(chǔ)。

    ·應(yīng)用集成：多種專業(yè)信息系統(tǒng)的實(shí)施與集成，如ERP與CRM的集成。是當(dāng)前眾多企業(yè)信息化所處的階段。

    ·信息集成：將企業(yè)所有信息系統(tǒng)集成起來(lái)，使得信息的獲取和發(fā)布更加便利，擺脫眾多無(wú)序信息的困擾，形成一個(gè)協(xié)同的電子商務(wù)平臺(tái)。在此過(guò)程中，門戶將得到廣泛應(yīng)用。

    ·社會(huì)集成：將整個(gè)社會(huì)的信息集成起來(lái),使信息可以在整個(gè)商務(wù)鏈上自由地流動(dòng)。這將涉及眾多企業(yè)，從原材料供應(yīng)商一直到最終用戶。只有在這個(gè)層次，虛擬企來(lái)才成為可能。這是企業(yè)信息化的共產(chǎn)主義了。

    社會(huì)集成是企業(yè)信息化的終極目標(biāo)，關(guān)鍵信息從企業(yè)內(nèi)部向上下游進(jìn)行延伸，如圖：

    大華股份信息化建設(shè)整體框架圖，如下圖：

    從基礎(chǔ)底層到應(yīng)用層，按如下示意圖搭建：

    信息化方針：

    ·結(jié)合公司治理的內(nèi)控要求，整體規(guī)劃，分步實(shí)施；
    ·以ERP為核心，初步實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)控制、物流管理、人力資源管理四大體系的物流、資金流、人力流、信息流的集成；
    ·以ERP為核心，跨出企業(yè)，全面打通從供應(yīng)商到終端客戶的供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)JIT、資金JIT、人才JIT；
    ·以ERP為核心，跨出企業(yè)，全面打通從市場(chǎng)需求——研發(fā)設(shè)計(jì)——生產(chǎn)銷售協(xié)同作業(yè)；
    ·以BPM為基礎(chǔ)，建立大華協(xié)同辦公系統(tǒng)；
    ·以數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)為基礎(chǔ),建立大華決策分析門戶系統(tǒng)。

三、參評(píng)信息化項(xiàng)目詳細(xì)情況介紹

    1.項(xiàng)目背景介紹

    在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新階段，在面對(duì)加入WTO后必將加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，我公司為力爭(zhēng)在競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展，加快推進(jìn)公司信息化，通過(guò)積極有效地應(yīng)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，組建了企業(yè)信息化項(xiàng)目組，由副總裁魏美鐘先生負(fù)責(zé)，總裁、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)部、IT部、國(guó)內(nèi)銷售中心、海外銷售中心、產(chǎn)品中心、生產(chǎn)保障部、質(zhì)量管理部、人力資源部、各事業(yè)部，各部門負(fù)責(zé)人均參與公司企業(yè)信息化的決策及建設(shè)。

    2004年全年，大華公司進(jìn)行了各種網(wǎng)絡(luò)、軟件和硬件設(shè)備的配置，完成公司信息化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。引進(jìn)各種企業(yè)管理軟件，完成企業(yè)軟件應(yīng)用的初步實(shí)施。建立公司網(wǎng)站，完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。著重完成前期各種軟件應(yīng)用的系統(tǒng)集成和企業(yè)流程體系建設(shè)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全。

    2005年7月公司位于高新區(qū)（濱江）的研發(fā)生產(chǎn)基地大樓建成，并完成公司整體搬遷，在此期間，公司信息管理部協(xié)同信息化項(xiàng)目組投入大量的人力、物力和資金、對(duì)公司的軟件、硬件設(shè)備進(jìn)行引進(jìn)、調(diào)試、直至正常運(yùn)行。

    從2005年開始，在魏美鐘先生（時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任副總裁）的領(lǐng)導(dǎo)下，集中公司的人力、物力、財(cái)力，開始實(shí)施新中大A3 ERP及W3（HR&CRM）系統(tǒng)，涵蓋了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、生產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)管理、客戶關(guān)系管理，人力資源管理。

    新中大A3 ERP及W3（HR&CRM）系統(tǒng)給大華提供了企業(yè)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)，為大華跳躍式的增長(zhǎng)做出了卓越貢獻(xiàn)。然而隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，員工數(shù)量的增加，業(yè)務(wù)范圍的拓寬，以及精細(xì)化管理，各事業(yè)部虛擬公司制核算的要求，該系統(tǒng)顯得越來(lái)越力不從心，隱隱成為制約企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。

    因此，大華公司迫切需要一個(gè)符合集團(tuán)化管理的多組織核算體系、能夠?qū)崿F(xiàn)前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)（CRM系統(tǒng)，HR系統(tǒng)，銷售管理，采購(gòu)管理，倉(cāng)存管理，生產(chǎn)管理，車間管理，質(zhì)量管理，進(jìn)出口管理）和后端的財(cái)務(wù)系統(tǒng)（存貨核算，成本管理，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，資金管理，固定資產(chǎn)管理）無(wú)縫集成，可擴(kuò)展及靈活應(yīng)變的企業(yè)協(xié)同管理平臺(tái)，來(lái)支撐與日俱增的業(yè)務(wù)發(fā)展。

    經(jīng)過(guò)歷時(shí)3個(gè)月時(shí)間的產(chǎn)品選型后，項(xiàng)目組決定和金蝶軟件共同實(shí)施大華企業(yè)管理系統(tǒng)（金蝶K3）的項(xiàng)目。

    2.項(xiàng)目目標(biāo)與原則

    通過(guò)實(shí)施金蝶K/3ERP,建設(shè)集成的集團(tuán)財(cái)務(wù)、物流及生產(chǎn)管理系統(tǒng)，完成總體目標(biāo)：以物流管理為基礎(chǔ)，以財(cái)務(wù)成本控制為核心，以生產(chǎn)管理為關(guān)鍵,面向“三大訂單”(采購(gòu)定單、生產(chǎn)訂單、銷售訂單),理順“四條業(yè)務(wù)主線”(采購(gòu)線、生產(chǎn)線、銷售線、財(cái)務(wù)線)，滿足企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理要求，實(shí)現(xiàn)信息流、物流、資金流的統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)大華技術(shù)整體的企業(yè)信息化管理。實(shí)現(xiàn)以下具體目標(biāo)：

    1)建立公司統(tǒng)一的信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展及靈活應(yīng)變

    通過(guò)統(tǒng)一的信息平臺(tái)，以流程的原則，實(shí)現(xiàn)企業(yè)由面向職能的管理向面向流程的管理轉(zhuǎn)變，減少企業(yè)內(nèi)部溝通的冗余環(huán)節(jié)，強(qiáng)化監(jiān)督職能。將企業(yè)原來(lái)分散的職能、資源、信息進(jìn)行整合，減少資源的重置和浪費(fèi)，充分發(fā)揮整合優(yōu)勢(shì)。明晰企業(yè)戰(zhàn)略層、控制層與實(shí)施層的責(zé)權(quán)，體現(xiàn)不同層次的協(xié)同運(yùn)作。

    2)整個(gè)企業(yè)的系統(tǒng)規(guī)劃管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)CRM與財(cái)務(wù)、物流、生產(chǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一體化

    實(shí)現(xiàn)大華系統(tǒng)業(yè)務(wù)的一體化，構(gòu)建統(tǒng)一集成、靈活、高效、協(xié)同、多維分析的公司信息管理系統(tǒng)平臺(tái)，使物流、資金流、信息流高度集成化和一體化。銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)存等環(huán)節(jié)發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步在財(cái)務(wù)系統(tǒng)形成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，迅速得到各種復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表，為企業(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的決策依據(jù)。

    3)實(shí)現(xiàn)成本核算模式的客戶化需求

    大華企業(yè)主要是采用委外的生產(chǎn)方式。因此，其財(cái)務(wù)成本核算方式比較個(gè)性化，采用費(fèi)用系數(shù)分?jǐn)偡椒ǎ�使得成本核算�?jiǎn)單、高效。

    4)打造高效ERP系統(tǒng)，加強(qiáng)信息整合，為業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及決策提供實(shí)時(shí)支持

    統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集口徑，完善各職能部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在各部門之間的共享以及業(yè)務(wù)一體化管理。建立了共用資料，必要資料可供各相關(guān)部門共享；建立了庫(kù)存子系統(tǒng)，在新系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)料、入庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)等庫(kù)存管理業(yè)務(wù)，生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售部門及公司領(lǐng)導(dǎo)可以共享庫(kù)存信息；全面實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)、銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)及庫(kù)存基本業(yè)務(wù)信息化和集成化，為管理層提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的決策信息支持。

    項(xiàng)目建設(shè)原則：　　

    1)注重需求分析。無(wú)論建設(shè)ERP還是CRM、HR等其他企業(yè)信息化，需求調(diào)研工作一定要抓實(shí)，抓牢，需求分析關(guān)系到企業(yè)的整體規(guī)劃。如果需求調(diào)研工作做的不好將來(lái)有可能系統(tǒng)與業(yè)務(wù)脫鉤華而不實(shí)。導(dǎo)致企業(yè)管理信息系統(tǒng)的失敗。因此，大華公司在企業(yè)管理系統(tǒng)（金蝶K3）項(xiàng)目建設(shè)中要充分動(dòng)員公司的各個(gè)職能部門、管理部門、業(yè)務(wù)部門，同時(shí)還需要聘請(qǐng)專業(yè)的咨詢公司。

    2)高度重視企業(yè)的流程。流程重組是實(shí)施信息化的最基礎(chǔ)工作。企業(yè)實(shí)施管理信息系統(tǒng)，須要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行設(shè)計(jì)。

    3)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要至始至終高度重視。眾所周知管理信息系統(tǒng)建設(shè)是“一把手工程”，說(shuō)明了企業(yè)的決策者在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的特殊作用。管理信息系統(tǒng)實(shí)施不是一個(gè)簡(jiǎn)單的軟件開發(fā)，而是包含了管理模式和業(yè)務(wù)架構(gòu)轉(zhuǎn)變、業(yè)務(wù)流程重組、崗位職能調(diào)整等許多方面。

    4)堅(jiān)持“整體規(guī)劃，分步實(shí)施”的原則。管理信息系統(tǒng)建設(shè)不能一蹴而就的。是一個(gè)循序漸進(jìn)的發(fā)展過(guò)程。企業(yè)應(yīng)先構(gòu)建企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，然后建設(shè)企業(yè)核心的業(yè)務(wù)管理和應(yīng)用系統(tǒng)。

    3.項(xiàng)目實(shí)施與應(yīng)用情況詳細(xì)介紹

    1)項(xiàng)目回顧

    在五個(gè)多月的時(shí)間里，浙江大華技術(shù)股份有限公司的實(shí)施人員和軟件廠商的實(shí)施顧問(wèn)精誠(chéng)合作，通過(guò)兢兢業(yè)業(yè)的工作，在有限的時(shí)間里完成了系統(tǒng)實(shí)施的艱巨任務(wù)并取得了顯著的成果。從項(xiàng)目的歷程可以充分體會(huì)到實(shí)施人員在實(shí)施期間工作的繁重和復(fù)雜。

    項(xiàng)目準(zhǔn)備階段（2007年9月至2007年12月）的工作內(nèi)容：

    ·項(xiàng)目組就業(yè)務(wù)部門的需求，在測(cè)試系統(tǒng)中進(jìn)行模擬，對(duì)于系統(tǒng)不能滿足的需求，進(jìn)行二次開發(fā)；
    ·項(xiàng)目軟件的商務(wù)談判；
    ·基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；

    項(xiàng)目啟動(dòng)、系統(tǒng)定義及系統(tǒng)培訓(xùn)階段（12月5日至12月21日）的工作內(nèi)容：

    ·項(xiàng)目組就項(xiàng)目一期的實(shí)施內(nèi)容規(guī)劃并確定了相應(yīng)的實(shí)施方案。
    ·項(xiàng)目組雙方利用一周的時(shí)間對(duì)企業(yè)原業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了討論、整理，建立符合K/3系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的新業(yè)務(wù)流程；
    ·根據(jù)制定好的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，制定了大華公司K/3系統(tǒng)編碼規(guī)則，確定了包括會(huì)計(jì)科目編碼、物料編碼、供應(yīng)商編碼、客戶編碼等在內(nèi)的8類企業(yè)基礎(chǔ)資料的編碼規(guī)范；
    ·根據(jù)確認(rèn)后的編碼規(guī)則，完成了基礎(chǔ)資料整理及錄入校對(duì)工作，并進(jìn)行資料的集中式管理，即資料從集團(tuán)帳套中下發(fā)。
    ·根據(jù)制定好的業(yè)務(wù)流程，完成了最終用戶的流程及操作培訓(xùn)。

    數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)初始化及系統(tǒng)試運(yùn)行階段（2007年12月25至2008年1月10日）的工作內(nèi)容：

    ·根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況及業(yè)務(wù)流程制定了切實(shí)的系統(tǒng)初始化方案，為系統(tǒng)初始化提供依據(jù)；
    ·完成了庫(kù)存盤點(diǎn)工作，為系統(tǒng)上線提供了真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)；
    ·完成了明細(xì)科目的編制工作，并提供相應(yīng)的初始化數(shù)據(jù)；
    ·在經(jīng)過(guò)全面周密的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作后，系統(tǒng)進(jìn)入初始化階段，由于初始化數(shù)據(jù)工作量大，為了不影響上線時(shí)間，初始化數(shù)據(jù)是在系統(tǒng)上線后在后臺(tái)導(dǎo)入的。

    系統(tǒng)切換及系統(tǒng)運(yùn)行階段（2008年1月份到5月份）的工作內(nèi)容：

    ·通過(guò)項(xiàng)目雙方的反復(fù)討論和測(cè)試，完成了系統(tǒng)運(yùn)行中的報(bào)表需求定義及相關(guān)報(bào)表制作；
    ·對(duì)可能有問(wèn)題的流程進(jìn)行了改進(jìn)，完善了企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，使大華公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作更加規(guī)范；
    ·對(duì)于在系統(tǒng)上線運(yùn)行過(guò)程中問(wèn)題跟蹤；
    ·完成了集團(tuán)合并業(yè)務(wù)；
    ·完成了系統(tǒng)升級(jí)工作并完成了大華技術(shù)季度報(bào)表。

    2)帳套規(guī)劃

    根據(jù)大華股份各事業(yè)部虛擬公司制核算和資金管理虛擬財(cái)務(wù)結(jié)算中心制核算的要求，建立如下的帳套架構(gòu)：

    3)數(shù)據(jù)傳輸

    部門、人員、科目、幣別，倉(cāng)庫(kù)，供應(yīng)商，物料通過(guò)統(tǒng)一的基礎(chǔ)資料平臺(tái)（大華股份帳套）進(jìn)行維護(hù)，下發(fā)到各業(yè)務(wù)帳套（子帳套）進(jìn)行使用，子帳套可以使用上述基礎(chǔ)資料，但無(wú)法對(duì)上述基礎(chǔ)資料進(jìn)行修改，保證基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)確與統(tǒng)一。

    客戶、項(xiàng)目等基礎(chǔ)資料在各業(yè)務(wù)帳套（子帳套）進(jìn)行維護(hù)，通過(guò)合并功能，上傳到大華股份帳套。

    示意圖如下：

    4)重點(diǎn)功能

    ● 事業(yè)部與資金部之間的自動(dòng)支付

    背景描述

    隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，每月都有大量的采購(gòu)業(yè)務(wù)，以及供應(yīng)商款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)。采購(gòu)員和應(yīng)付會(huì)計(jì)、出納每日都要花費(fèi)大量的時(shí)間在處理供應(yīng)商款項(xiàng)支付，使得供應(yīng)商款項(xiàng)支付處于無(wú)序狀態(tài)，使得公司的現(xiàn)金流可控性差，資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性下降。

    在這樣的背景下，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出供應(yīng)商到期款項(xiàng)批量支付的要求。

    目的

    ·編制供應(yīng)商到期款項(xiàng)支付計(jì)劃，提高公司資金計(jì)劃的可執(zhí)行性和準(zhǔn)確性；
    ·供應(yīng)商款項(xiàng)批量支付，減少采購(gòu)員、應(yīng)付會(huì)計(jì)、出納每月款項(xiàng)支付的業(yè)務(wù)量；
    ·提高出納付款的準(zhǔn)確性；

    需求分析

    ·提高到期款項(xiàng)支付計(jì)劃編制功能，應(yīng)付會(huì)計(jì)篩選下月付款日之前到期應(yīng)付款項(xiàng)，并與采購(gòu)部門進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)完畢形成《批量付款單》，提交公司領(lǐng)導(dǎo)逐層審批；
    ·《批量付款單》審批完成后，生成K3《付款單》，并提交資金帳套；
    ·出納在資金帳套接收業(yè)務(wù)帳套傳遞的付款單，傳遞到網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付；
    ·網(wǎng)銀支付成功，出納在資金帳套進(jìn)行付款確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)將付款確認(rèn)傳遞到業(yè)務(wù)帳套。

    付款傳遞示意圖如下：

    業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

    業(yè)務(wù)流程說(shuō)明

    ● 跨帳套調(diào)撥功能

    浙江大華技術(shù)股份有限公司ERP系統(tǒng)框架設(shè)置方案為集團(tuán)財(cái)務(wù)模式，各個(gè)事業(yè)部獨(dú)立核算，因此根據(jù)事業(yè)部分設(shè)相應(yīng)獨(dú)立帳套，但在物料的使用過(guò)程中，存在各個(gè)事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)之間相互調(diào)撥的情況。在賬務(wù)處理中各個(gè)事業(yè)部的數(shù)據(jù)分別保存在各自的數(shù)據(jù)庫(kù)中，因此，需要建立各個(gè)事業(yè)部帳套間調(diào)撥的數(shù)據(jù)傳遞功能。

    目的

    為方便各個(gè)事業(yè)部間物料的相互調(diào)撥，建立調(diào)撥出入庫(kù)單據(jù)間的關(guān)聯(lián)性，起到監(jiān)督、控制的作用，以及方便財(cái)務(wù)月末的對(duì)賬。特開發(fā)跨帳套調(diào)撥功能，實(shí)現(xiàn)各個(gè)事業(yè)部帳套之間自動(dòng)傳遞調(diào)撥申請(qǐng)及出入庫(kù)單據(jù)。

    需求分析

    ·新增《跨帳套調(diào)撥申請(qǐng)單》
    ·由提出調(diào)撥申請(qǐng)帳套自動(dòng)傳遞申請(qǐng)單至物料調(diào)出帳套
    ·物料調(diào)出帳套執(zhí)行出庫(kù)操作，自動(dòng)生成《其他出庫(kù)單》，并在提出調(diào)撥申請(qǐng)帳套自動(dòng)生成《其他入庫(kù)單》
    ·設(shè)置相關(guān)控制點(diǎn)，防止數(shù)據(jù)出錯(cuò)

    業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

    業(yè)務(wù)流程說(shuō)明

    4.效益分析

    大華企業(yè)管理系統(tǒng)（金蝶K3）項(xiàng)目建設(shè)的2年時(shí)間，是大華公司跳躍式發(fā)展的階段。大華企業(yè)管理系統(tǒng)（金蝶K3）的順利運(yùn)行為大華的快速發(fā)展奠定了強(qiáng)有力的運(yùn)營(yíng)保障基礎(chǔ)。

    ● 直接經(jīng)濟(jì)效益：

    1)財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅提升

    大華企業(yè)管理系統(tǒng)（金蝶K3）項(xiàng)目運(yùn)行期間，大華公司僅僅以51%的人員增長(zhǎng)，取得了令人矚目的成長(zhǎng)：其中企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)187%；營(yíng)收增長(zhǎng)107%；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)148%。

    2)供應(yīng)鏈有效優(yōu)化

    大華企業(yè)管理系統(tǒng)（金蝶K3）項(xiàng)目，使得供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)效率得到有效提升。銷售訂單從商務(wù)接單，審核，到倉(cāng)庫(kù)發(fā)運(yùn)出貨，整個(gè)銷售出貨流程，從原先的3天，縮短到1天。客戶化定制產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，從原先的7天，縮短為3天。物料的平均采購(gòu)周期從06年底的45天，提升到08年底的30天；平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)從06年底的92天，提升到08年底的65天；平均付款周期從06年底的30天，延長(zhǎng)到08年底的75天。

    3)提升企業(yè)核算效率

    通過(guò)委外入庫(kù)成本管理的開發(fā)，系統(tǒng)解決了費(fèi)用系統(tǒng)分配方法，使得成本核算簡(jiǎn)單、高效。特別是齊套控制和挪用料調(diào)換功能的開發(fā)，為成本核算自動(dòng)化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)可實(shí)現(xiàn)成本核算質(zhì)的飛躍，出成本的時(shí)效將由原來(lái)的6天提高到2天。這將使公司財(cái)務(wù)報(bào)告效率提高了4天。

    ● 間接經(jīng)濟(jì)效益：

    1)實(shí)現(xiàn)符合集團(tuán)化管理的多組織核算體系，改變了原ERP單組織核算模式的局面，建立了多組織核算的體系。滿足了事業(yè)部業(yè)務(wù)流程個(gè)性化需求，實(shí)現(xiàn)了各事業(yè)部虛擬公司制核算和資金管理虛擬財(cái)務(wù)結(jié)算中心制核算，為各利潤(rùn)中心和費(fèi)用中心科學(xué)管理與考核打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。真正實(shí)現(xiàn)了只有ORCALE和SAP能做到的多組織功能。為公司未來(lái)發(fā)展信息化探索到了一個(gè)質(zhì)優(yōu)價(jià)美的道路。

    2)建立起一套規(guī)范的采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃、生產(chǎn)管理體系，嚴(yán)格控制物流的每一個(gè)環(huán)節(jié)，特別是在原有系統(tǒng)功能方面，結(jié)合企業(yè)自身的需求，增加了許多客戶化需求的開發(fā)，為企業(yè)的整個(gè)系統(tǒng)流程更加順暢。

    3)建立起一套準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料信息，有效管理公司各類資源，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，完善了企業(yè)的基礎(chǔ)資料統(tǒng)一平臺(tái)，采用基礎(chǔ)平臺(tái)統(tǒng)一管理。從集團(tuán)帳套到各事業(yè)部帳套，所有基礎(chǔ)資料的編碼規(guī)范及代碼統(tǒng)一。確定BOM的建立過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)，由產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)一管理制定標(biāo)準(zhǔn)BOM。

    4) 企業(yè)人員充分了解了相關(guān)工作的流程并熟練的掌握了K/3系統(tǒng)的應(yīng)用。通過(guò)全面詳細(xì)的系統(tǒng)應(yīng)用使大華公司相關(guān)人員清楚了新業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)了相關(guān)操作人員對(duì)K/3系統(tǒng)軟件的認(rèn)識(shí)，在3個(gè)月的系統(tǒng)正式運(yùn)行工作中，企業(yè)各層人員對(duì)K/3系統(tǒng)均有了比較系統(tǒng)和全面的了解，為企業(yè)日后的工作打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；

    5)為企業(yè)理清內(nèi)部業(yè)務(wù)、清除不良數(shù)據(jù)提供了機(jī)會(huì)和工具。系統(tǒng)初始化前的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作從某種程度上理清了大華技術(shù)公司內(nèi)部相應(yīng)的業(yè)務(wù)，K/3的應(yīng)用屏蔽了一些不合理的數(shù)據(jù)錄入和查詢方式，基本掃除了系統(tǒng)中的異常數(shù)據(jù)，并將為企業(yè)日后的運(yùn)作帶來(lái)準(zhǔn)確的信息；特別是生產(chǎn)過(guò)程中的物料挪用及入庫(kù)前領(lǐng)料的齊套控制功能。

    6)完善財(cái)務(wù)核算體系、加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付管理、加強(qiáng)了成本核算

    通過(guò)金蝶財(cái)務(wù)各個(gè)細(xì)分模塊的深入運(yùn)用，完善了財(cái)務(wù)核算體系，既符合企業(yè)自身的要求，也適合軟件管理的要求。及時(shí)準(zhǔn)確得為企業(yè)提供各類財(cái)務(wù)報(bào)表。強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，幫助管理者全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價(jià)值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。

    通過(guò)應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)發(fā)票、收款、付款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收應(yīng)付款結(jié)算等全面的業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動(dòng)生成、壞賬管理、信用管理、與總賬和往來(lái)單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)輸出賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報(bào)表，幫助加強(qiáng)與往來(lái)單位的業(yè)務(wù)核對(duì)；另一方面合理有效的利用客戶和供應(yīng)商信用拓展市場(chǎng)、以最小限度的壞賬損失代價(jià)換取最大程度的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)、采購(gòu)管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)一起組成完整的供應(yīng)鏈解決方案。

    應(yīng)付會(huì)計(jì)自動(dòng)篩選付款日之前到期的供應(yīng)商發(fā)票，做出供應(yīng)商付款計(jì)劃，供應(yīng)商付款計(jì)劃逐級(jí)審批后，傳遞到資金帳套后，資金帳套和網(wǎng)上銀行對(duì)接，進(jìn)行支付，完成支付后，在業(yè)務(wù)帳套統(tǒng)一生成付款憑證。極大的減少了會(huì)計(jì)人員的工作量，提高資金計(jì)劃的可控性，提高資金周轉(zhuǎn)率。

    7)建立統(tǒng)一銷售管理平臺(tái)

    通過(guò)大華企業(yè)管理系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施，建立了統(tǒng)一的銷售管理平臺(tái)。銷售員每周在CRM系統(tǒng)建立工作計(jì)劃，完成每天的客戶拜訪，項(xiàng)目拜訪工作后，在系統(tǒng)中對(duì)當(dāng)天的工作進(jìn)行記錄。銷售各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，隨時(shí)查看下屬的工作日志以及銷售項(xiàng)目的推進(jìn)情況，并對(duì)銷售員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公司資源支持。將散落在全國(guó)各地的銷售員通過(guò)CRM系統(tǒng)和總部建立緊密的聯(lián)系。為銷售工作提供強(qiáng)有力的保障。

    8)理順了業(yè)務(wù)流程，規(guī)范了企業(yè)管理

    實(shí)施ERP，規(guī)范了物料的采購(gòu)入庫(kù)流程，規(guī)范了暫估入庫(kù)的流程，采購(gòu)物資及時(shí)入庫(kù)、及時(shí)估價(jià)后，反映了供應(yīng)公司的真實(shí)存貨物資和存貨資金占用情況，基本杜絕了人為調(diào)控存貨資金的現(xiàn)象。系統(tǒng)集成合同從概算（概算二期實(shí)現(xiàn)）開始到最終決算，實(shí)現(xiàn)了從源頭控制。規(guī)范了整個(gè)銷售業(yè)務(wù)流程、理順了銷售與財(cái)務(wù)的銜接流程。

    9)建立了“數(shù)據(jù)超市”，為二期及三期的實(shí)現(xiàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

    實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的多緯度核算（從傳統(tǒng)的分部門的兩維核算，到分部門、分科目、分產(chǎn)品、分區(qū)域等多維核算），可以說(shuō)，理想的核算狀態(tài)是為公司建立了“數(shù)據(jù)超市”，各需求部門都可以從自己要求的角度（即數(shù)據(jù)緯度）去組合信息。從而徹底改變核算部門跟著業(yè)務(wù)管理需求走，卻總是落后于需求的狀況。

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本文標(biāo)題：浙江大華技術(shù)單組織的ERP系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)多組織應(yīng)用

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